Contabilità Generale

Il modulo gestisce, oltre alla normale contabilità generale ed IVA con relativi adempimenti, i rapporti con i clienti, fornitori ed enti terzi. Permette inoltre di impostare una contabilità analitica per centri di costo e, con specifici moduli, si interfaccia con applicazioni esterne quali banco posta, home banking, gestione di tesoreria DocFinance e molte altre consentendo una rapida e sicura acquisizione di dati.

Partite aperte

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Il modulo gestisce in maniera facile ed interattiva tutte le operazioni relative alla contabilità clienti e fornitori consentendo di avere per ogni cliente e fornitore l'esatta composizione del credito o del debito e prevedendo, per ogni operazione effettuata, l’aggiornamento automatico della contabilità garantendo in qualsiasi momento la totale congruità tra i dati tra le due gestioni.

Le principali funzionalità sono:

  •  Registrazione pagamenti clienti/fornitori.   
  •  Gestione degli insoluti.
  • Pagamento degli effetti scaduti e/o a scadere.
  • Gestioni delle previsioni di incasso e dei titoli a garanzia.
  • Gestione dello scadenzario clienti/fornitori.
  • Stampa e visualizzazione degli estratti conto clienti/fornitori con molteplici criteri di selezione.
  • Gestione del credito tramite apposite selezioni e stampe e con la possibilità di  configurare apposite lettere di sollecito per le partite scadute o in scadenza.
  • Analisi puntualità dei pagamenti dei clienti con eventuali simulazioni degli interessi di ritardato pagamento.
  • Gestione dei bonifici/effetti a fornitori o clienti.
  • Gestione del fido a clienti.
  • Interfaccia completa con il software di gestione della tesoreria DocFinance.

Cespiti

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Il modulo consente la gestione di tutte le operazioni relative ai cespiti aziendali con apposito controllo di congruità con i dati contabili.

Il sistema consente, inoltre, di gestire due piani di ammortamento (civilistico e fiscale) con regole diversificate per ogni uno di essi o, in alternativa, un unica gestione soggetta alla vigente normativa fiscale.

Per le aziende petrolifere e del GPL in particolare consente inoltre l'aggancio automatico con l'anagrafica dei serbatoi installati o da installare, la gestione storica dell'impianto con la determinazione della redditività dello stesso.

Le principali funzionalità sono:

  • Possibilità di gestione di un unico piano di ammortamento civile e fiscale o di una gestione separata e diversificata con l'evidenza delle differenze per facilitare la predisposizione del bilancio e il calcolo delle imposte dovute.
  • Inserimento di fatture di acquisto o di movimenti contabili e contemporaneo aggiornamento dell’archivio cespiti.
  • Riorganizzazione di cespiti già creati con possibilità di effettuare migrazioni e accorpamenti con cespiti già esistenti o con l'eventuale creazione di nuovi cespiti.
  • Gestione extracontabile dei cespiti per consentire di effettuare operazioni senza creare il relativo movimento in contabilità.
  • Dismissione, abbattimento o vendita anche parziale di cespiti con relativo movimento contabile di plusvalenza/minusvalenza.
  • Gestione di cespiti omogenei a quantità, con possibilità di vendita e suddivisione automatica degli importi in base alla quantità interessata dall'operazione.
  • Stampe della situazione incrementi e decrementi rispetto all'anno precedente.
  • Stampe e visualizzazione dello storico dei cespiti.
  • Stampa della simulazione degli ammortamenti.
  • Generazione automatica degli ammortamenti di fine esercizio che provvede ad aggiornare lo storico di ogni cespite ed a effettuare la relativa registrazione in contabilità.
  • Gestione delle spese di manutenzione da ammortizzare.
  • Stampa del registro dei beni ammortizzabili.
  • Possibilita' di interfacciarsi con la gestione della redditivita' degli impianti.

 

Ritenute d'acconto

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Il modulo gestisce in maniera semplice e interattiva tutte le operazioni relative alle notule soggette a ritenuta d’acconto e ai relativi pagamenti con il conseguente aggiornamento dei dati per la contabilità generale, generando automaticamente le scritture contabili richieste dalla vigente legislazione e dalle necessità dell'azienda.

Le principali funzionalità sono:

  • Gestione anagrafica dei soggetti a ritenute d’acconto direttamente dall’anagrafica fornitore o tramite l’anagrafica dei percipienti.
  • Gestione delle ritenute effettuate a persone fisiche o giuridiche non configurate come fornitori (percipienti) quali soci, sindaci, liquidazione di dividendi soggetti a riutenuta d'acconto, ecc.
  • Determinazione della ritenuta direttamente all’inserimento delle fatture o della prima nota contabile.
  • Gestione extracontabile delle ritenute non immesse con fatture o movimenti di prima nota.
  • Estrazione automatica mensile delle ritenute da versare.
  • Rilevazione di ulteriori costi previdenziali (INPS, ENASARCO, ecc.).
  • Stampa attestati delle ritenute effettuate e versate.
  • Stampa dei dati relativi alle ritenute d’acconto per la compilazione del modello 770.
  • Estrazione su file standardizzato dei dati relativi al lavoro autonomo o provvigioni da importare direttamente sulle procedure (anche di consulenti) per la predisposizione del modello 770.

Centri di costo

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Il modulo gestisce in maniera interattiva la contabilità analitica a centri di costo e di ricavo per tutte le operazioni economiche dell’azienda con il conseguente aggiornamento dei dati per la contabilità generale. Consente di ottenere, oltre al consueto bilancio globale, un bilancio dettagliato per singolo centro di costo o di ricavo senza ricorrere a inutili duplicazioni di conti di contabiiltà per gestire apposite realtà aziendali.

Consente, inoltre, di ripartire i costi o i ricavi di un'unica registrazione contabile impostando date di competenza diverse a quella contabile (ad esempio gli oneri relativi all'assicurazione possono essere suddivisi nei dodici mesi di copertura assicurativa).

Le principali funzionalità sono:

  • Gestione completa dei modelli funzionali dell’azienda con definizione personalizzata delle proprie strutture di aggregazione dei costi e dei ricavi e possibilità di raggruppamenti sia assoluti che subordinati ad ogni livello della struttura gerarchica dei centri.
  • Possibilità di caricamento contestuale di contabilità analitica e generale.
  • Aggiornamenti in tempo reale della contabilità generale e di quella a centri di costo.
  • Raggruppamento per voci di costo/ricavo, centri di costo/ricavo.
  • Collegamenti con contabilità generale, magazzino, vendite, acquisti e cespiti per l’individuazione automatica del centro di costo/ricavo.
  • Visualizzazione e stampa del bilancio a centri di costo con possibilità di ottenere gli assestamenti per ammortamenti, bolle da fatturare e fatture da ricevere.

Interfacce

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HOME BANKING

Il modulo consente di interfercciare il sistema gestionale con gli attuali strumenti di home banking in maniera diretta con la creazione di files previsti dallo standard bancario CBI.

Le principali funzionalita' sono :

  • Gestione bonifici/effetti fornitori che consente la creazione del file da inviare alla banca per il pagamento dei fornitori.
  • Contabilizzazione da Home Banking che prevede l'aggiornamento delle partite a rischio tramite apposito file ricevuto dalla banca.
  • Gestione dell'attivazione sui clienti del pagamento Rid che prevede la creazione di un file, da inoltrare alla banca, con i clienti che hanno richiesto tale forma di pagamento e la successiva restituzione, da parte della banca, di un nuovo file con l'auorizzazione a tale forma di pagamento consentendo l'aggiornamento automatico dell'anagrafica del cliente. 
  • Riconoscimento movimenti E/C Home Banking che permette per esempio l'aggiornamento di giroconti da c/c bancari, registrazioni di commissioni bancarie, incassi da bancomat e carte di credito

 

BANCO POSTA:

Il modulo consente la registrazione degli incassi dei bollettini postali di tipo TD 896 e TD 674 tramite l'aggiornamento del file predisposto da Poste Italiane.

Il sistema esegue automaticamente la registrazione in contabilità e l'aggiornamento delle partite aperte dei clienti evidenziando eventuali discordanze tra il bollettino incassato e quanto risultante dovuto a seguito dell'emissione originale del bollettino stesso.

PAGHE:

Il modulo consente di effettuare l’aggiornamento in contabilità dei dati relativi all’elaborazione degli stipendi effettuata da diversi software tra i quali Inaz Paghe e Zucchetti.

 

Tesoreria

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Il modulo consente di interfacciarsi in maniera diretta con il sistema di gestione della Tesoreria Docfinance.

La gestione  quotidiana della tesoreria fornisce una fotografia on line della situazione dei flussi, delle disponibilita' e dei fabbisogni permettendo all'azienda di pianficiare e ottimizzare i movimenti finanziari.

Con frequenza giornaliera e' possibile infatti ricevere:

    * movimenti estratto conto  
    * saldi dei conti
    * esiti di portafoglio
    * avvisi di portafoglio
    * movimenti di contabilita' per gli insoluti

e possono essere inviati:

* ordini di addebito
* controllo delle scadenze passive in pagamento
* le anagrafiche aggiornate sia di clienti che di fornitori


Per ciascuna di queste operazioni vengono create automaticamente le registrazioni contabili utilizzando i conti prestabiliti dall'azienda e provvedendo all'aggiornamento delle partite aperte dei clienti e dei fornitori.